Productos y Funcionalidades

Permite capturar la información del plan de desarrollo de las dependencias y entidades gubernamentales. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite capturar la información de la clasificación funcional del gasto que dicta el CONAC. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite capturar la información de la clasificación administrativa que dicta el CONAC. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite capturar la información de la clasificación programática (programa presupuestario) que dicta el CONAC. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite registrar, por periodo fiscal, los Programas Presupuestarios de las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite capturar la información de los tipos de proyectos de las dependencias y entidades gubernamentales. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite registrar los proyectos de cada área de las dependencias y entidades gubernamentales, asociándolas con el plan de desarrollo, clasificador funcional, clasificadores programáticos, clasificación administrativa, programa presupuestario y tipo de programa.

Permite registrar la información de los árboles de problemas de los Programas Presupuestarios, permite registrar el problema, las causas y los efectos del árbol de problemas.

Permite registrar la información de los árboles de objetivos de los Programas Presupuestarios, permite registrar el objetivo, los medios y los fines del árbol de objetivos.

Permite registrar los beneficiarios de cada uno de los Programas Presupuestarios, así como su meta y objetivo.

Permite registrar los indicadores de los Programas Presupuestarios para la rendición de cuenta correspondiente, para cada indicador permite capturar los siguientes elementos: nombre, resumen narrativo, medio de verificación, supuestos, composición, tipo de indicador, dimensión, método de cálculo, objetivos y metas.

Permite asignar semáforos para cada indicador, esto con el propósito de que el sistema le indique al usuario el nivel de aceptación de sus avances al realizar la rendición de cuentas.

Permite autorizar los Programas Presupuestarios en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de los procesos.

Permite realizar modificaciones sobre la información de Indicadores, beneficiarios y del presupuesto asignado a los Programas Presupuestarios autorizados.

Permite autorizar la modificación de un Programa Presupuestario en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de los procesos.

Permite configurar los periodos o intervalos de tiempo en los cuales se registran los avances de las metas de los indicadores y beneficiarios de los Programas Presupuestarios, esto es, permite indicar si el registro de avance se realizará anualmente, semestralmente, cuatrimestralmente, trimestralmente, bimestralmente o mensualmente. Adicionalmente permite configurar un rango de fechas en las cuales se podrán registrar los avances de metas para cada periodo o intervalo de tiempo configurado.

Permite registrar el avance de cada Programa Presupuestario en los rubros de indicadores y beneficiarios para la rendición de cuentas correspondiente; este registro se realiza de acuerdo con las fechas configuradas para tal efecto.

Permite generar los siguientes reportes: Reporte del programa presupuestario, Reporte de la Matriz de Marco Lógico el cual se puede generar por los siguientes criterios: por ejercicio fiscal, etapa, unidad administrativa, clasificación programática, por mes y por tipo de programa presupuestario y el Reporte de Indicadores.

Permite generar los siguientes reportes de transparencia:

• Reporte de las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos.

• Indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus funciones, deban establecer.

• Indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.

• Estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.

Permite capturar la información del clasificador por Objeto de Gasto que dicta el CONAC por ejercicio fiscal. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite capturar la información del clasificador de Fuente de Financiamiento que dicta el CONAC por ejercicio fiscal. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite asignar un techo presupuestal global de las dependencias y entidades gubernamentales de manera obligatoria; adicionalmente permite asignar techos presupuestales por unidad administrativa y por objeto del gasto sin sobrepasar el techo presupuestal global de las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite el registro de los auxiliares presupuestales de egresos: por objeto del gasto, por fuente de financiamiento, por unidad administrativa, por tipo de gasto, por programa presupuestario y para todos los clasificadores que se hayan configurado en la estructura de la clave presupuestal.

Permite autorizar el auxiliar presupuestal en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de los procesos de presupuestos.

Permite generar el árbol de claves presupuestales a partir de los auxiliares y programas presupuestarios autorizados.

Permite asignar de forma automática las cuentas contables de orden presupuestal de egresos y del gasto a las claves presupuestales de acuerdo con la configuración de la matriz de conversión.

Permite autorizar el presupuesto aprobado de egresos generando la correspondiente póliza contable.

Permite crear claves presupuestales a partir de auxiliares presupuestales que no tienen asignado importes en ningún mes del año. La clave presupuestal se crea sin presupuesto autorizado o modificado.

Permite registrar el presupuesto de ingresos mediante la captura de auxiliares presupuestales asociados al Clasificador por Rubro de Ingresos.

Permite autorizar el auxiliar de ingresos en los niveles de jefe y director de área.

Permite autorizar el presupuesto estimado de ingresos generando la correspondiente póliza contable.

Permite realizar modificaciones al presupuesto estimado de ingresos generando la correspondiente póliza contable.

Permite realizar transferencias presupuestales entre diferentes claves presupuestales de egresos. La suma de las ampliaciones tiene que ser igual a la suma de las reducciones. Los tipos de transferencias disponibles son: modificación por transferencia, transferencias de cierre, transferencia del presupuesto comprometido, transferencia de saldos presupuestales. Permite transferencias presupuestales entre distintas fuentes de financiamiento dependiendo de la configuración del sistema.

Permite recalendarizar el presupuesto de las claves presupuestales de egresos, es decir, permite redistribuir el presupuesto de acuerdo con la necesidad de las dependencias y entidades gubernamentales (Tipo de Transferencia “Recalendarización”).

Permite autorizar las transferencias presupuestales de egresos en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso de presupuestos.

Permite realizar ajustes de incremento o decremento para las claves presupuestales de egresos.

Permite autorizar el ajuste del presupuesto de egresos en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de los procesos de presupuestos.

Permite afectar o desafectar de forma masiva el presupuesto comprometido de las claves presupuestales del sistema, por medio de una herramienta que presenta la información de los saldos presupuestales de cada clave presupuestal para el análisis correspondiente.

Permite consultar el saldo presupuestal disponible acumulado mes a mes para una clave presupuestal especifica.

Permite generar múltiples pre-cierres y cierres presupuestales por mes, pero solo uno se podrá marcar como definitivo.

Permite generar los siguientes reportes para obtener información del presupuesto de egresos de acuerdo con lo que dicta el CONAC: Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación del Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto), Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional, Gasto por Categoría Programática. Estos reportes se pueden generar del presupuesto en línea o de un cierre presupuestal en particular. Para generar la información se pueden seleccionar los siguientes criterios: Clasificador por Objeto del Gasto, Unidades Administrativas, Fuente de Financiamiento y Tipo de Gasto.

Permite generar los siguientes reportes correspondientes a la Ley de Disciplina Financiera (LDF) de acuerdo con lo que dicta el CONAC: Balance Presupuestario, Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros, Indicadores de la Postura Fiscal, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Clasificación Administrativa, Aplicación de Recursos en Programas y Proyectos de Inversión. Estos reportes se pueden generar del presupuesto en línea o de un cierre presupuestal en particular. Para generar la información se pueden seleccionar los siguientes criterios: Clasificador por Objeto del Gasto, Unidades Administrativas, Fuente de Financiamiento y Tipo de Gasto.

Permite generar los siguientes reportes operativos: Reporte Presupuestal Calendarizado, Reporte Presupuestal de Egresos por Tipo de Gasto, Reporte Presupuestal por Centro de Costo, Reporte por Tipo de Gasto, Reporte por Programa Presupuestario, Reporte de Momentos Presupuestales y Reporte por Clasificación Funcional. Estos reportes se pueden generar del presupuesto en línea o de un cierre presupuestal en particular. Para generar la información se pueden seleccionar los siguientes criterios: Clasificador por Objeto del Gasto, Unidades Administrativas, Fuente de Financiamiento y Tipo de Gasto.

Permite configurar los diversos tipos de egresos que manejan las dependencias y entidades gubernamentales. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite configurar las fuentes de financiamiento, los tipos de beneficiario, cuentas bancarias con que se pagará y las unidades administrativas para cada tipo de egreso.

Permite configurar cómo se determinará la fecha probable de pago para cada tipo de egreso (por un número de días, especificando un día de la semana o un rango de días).

Permite capturar la información del catálogo de bancos. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite capturar la información del catálogo de cuentas bancarias. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite capturar el catálogo de IVA para manejar las múltiples tasas de dicho impuesto. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite configurar los tipos de beneficiarios de las dependencias y entidades gubernamentales. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite especificar por cada detalle de cuenta x pagar la tasa de IVA que le corresponda de acuerdo con el catálogo de IVA.

Permite registrar y autorizar los fondos fijos asignados a los empleados de las dependencias y entidades gubernamentales. Un empleado puede tener asignado más de un fondo fijo.

Permite realizar el proceso de comprobación y reposición del fondo fijo.

Permite asociar las facturas electrónicas (xml/CFDIs versión 4.0) a los detalles de cuenta x pagar de acuerdo con el tipo de comprobante configurado. Adicionalmente permite confirmar la validez del CFDI con el SAT por medio de la configuración y ejecución de los Servicios Web correspondientes.

Permite autorizar las cuentas por pagar en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de los procesos de egresos.

Permite consultar el saldo presupuestal de las claves presupuestales capturadas en el registro maestro y/o detalles de las cuentas por pagar.

Permite generar de manera automática la póliza para el momento contable del presupuesto de egresos comprometido para los tipos de egresos que así estén configurados.

Permite generar de manera automática la póliza para el momento contable del presupuesto de egresos devengado para los tipos de egresos que así estén configurados.

Permite determinar de manera automática la cuenta bancaria de donde saldrá el recurso financiero para la emisión del pago de cada cuenta x pagar. Lo anterior dependerá de la configuración de las cuentas bancarias de cada tipo de egreso.

Permite modificar la forma de pago, el beneficiario (en caso de existir un tercer beneficiario del pago), la cuenta bancaria de donde saldrá el recurso financiero y/o la cuenta bancaria destino de las cuentas x pagar antes de la emisión del pago correspondiente.

Permite reprogramar la fecha de pago de las cuentas x pagar que el usuario indique.

Permite autorizar el pago total de las cuentas por pagar.

Permite parcializar los pagos de una cuenta por pagar.

Permite autorizar las parcialidades de una cuenta x pagar.

Permite generar de manera automática la póliza para el momento contable del presupuesto de egresos ejercido al momento de autorizar el pago de una Cuenta x Pagar.

Permite cancelar completamente las cuentas x pagar siempre y cuando no tenga pagos realizados o estos estén cancelados, haciendo la reversión presupuestal y contable que se hubiera generado anteriormente.

Permite realizar la apertura de caja para la emisión de los pagos correspondientes.

Permite realizar el cierre de caja.

Permite emitir los pagos de las cuentas x pagar correspondientes por medio de cheque, transferencia bancaria (SPEI) y dispersión bancaria.

Permite generar de manera automática la póliza para el momento contable del presupuesto de egresos pagado al momento de emitir el pago correspondiente.

Permite realizar consultas de los pagos realizados o cancelados por banco, por cuenta bancaria, por tipo de pago, por tipo de egreso, por un folio de cuenta x pagar especifico, por un tipo de beneficiario (proveedores, contratistas, empleados, etc.), por un beneficiario especifico y por rango de fechas.

Permite reimprimir los pagos realizados por SPEI´s y cheques por banco y cuenta bancaria.

Permite configurar por banco la estructura de los layouts para la generación del archivo de dispersión bancaria.

Permite generar el archivo de dispersión bancaria, previa selección de los pagos autorizados que se incluirán en dicha dispersión.

Permite marcar como procesado o no procesado un pago realizado por dispersión bancaria.

Permite cancelar los pagos de las cuentas x pagar correspondientes haciendo la reversión presupuestal y contable que se haya generado previamente.

Permite realizar la reposición de un pago imprimiendo un nuevo cheque y cancelando el anterior, generando la póliza contable correspondiente.

Permite realizar traspasos de recursos entre 2 cuentas bancarias, generando la póliza contable correspondiente.

Permite cancelar de forma masiva las cuentas x pagar que no fueron devengadas en el ejercicio fiscal actual.

Permite realizar el cierre anual de egresos.

Permite reasignar las claves presupuestales y contables del ejercicio anterior por las claves correspondientes al ejercicio actual, de las cuentas x pagar que se devengaron en el ejercicio anterior.

Permite continuar con el proceso de autorización y pago de las cuentas x pagar que se devengaron en el ejercicio anterior y que se pagarán en el ejercicio actual (ADEFAS).

Permite generar los siguientes reportes operativos: Relación de Gasto (de forma individual o masiva), Solicitud de Gasto, Contra-recibo, Reporte de Documentos Recibidos, Declarativa de Información de Operación con Terceros, Reporte de Complementos Asociados, Inventario de Cheques, Reporte de Cheques Vigentes, Reporte de Factura Pagadas y Facturas no Pagadas, Montos Pagados por Ayudas y Subsidios, Reporte de Pagos de Caja, Reporte de Autorización de Pagos, Reporte de Pagos Realizados y Reporte de Beneficiarios.

Permite configurar el registro de la contabilidad por fondos o fuentes de financiamiento.

Permite crear libros contables con la opción de asociarles o no la fuente de financiamiento. Si no se lleva la contabilidad por fondos no es necesario asignar la fuente de financiamiento al libro contable, pero se deberá crear al menos un libro contable y marcarlo como predeterminado.

Permite capturar la información del catálogo de tipos de póliza. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite capturar la información del catálogo de tipos de cuenta. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite capturar la información del plan de cuentas contables. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite copiar el plan de cuentas del ejercicio fiscal actual al siguiente ejercicio fiscal.

Permite capturar la información del clasificador por rubro de ingresos. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite consultar los saldos contables de las cuentas contables que contiene el plan de cuentas por periodo fiscal y de manera mensual.

Permite consultar los saldos presupuestales del Clasificador por Rubro de Ingresos, por periodo fiscal y de manera mensual.

Permite consultar las pólizas automáticas que generan los trámites de los sistemas (por ejemplo: Compras y Egreso).

Permite registrar de manera manual las pólizas contables, realizando las afectaciones contables y presupuestales de acuerdo con lo especificado en cada asiento contable.

Permite importar la información de las pólizas contables a través de un archivo separado por comas (.csv), la plantilla del archivo se puede descargar desde el sistema.

Permite descontabilizar y/o cancelar pólizas manuales y automáticas, haciendo las reversiones contables y presupuestales correspondientes.

Permite imprimir el reporte de póliza de manera detallada y de manera concentrada.

Permite consultar las pólizas registradas por número de evento. Lo cual permite tener rastreabilidad de todas las pólizas generadas por un trámite específico.

Permite visualizar las facturas electrónicas (xml/CFDIs) asociadas a los detalles de las pólizas automáticas.

Permite generar de forma mensual la póliza para registrar la depreciación del activo fijo.

Permite configurar por banco la estructura del layout para importar la información de los estados de cuenta de las instituciones bancarias.

Permite importar la información del estado de cuenta bancario para realizar la conciliación bancaria correspondiente.

Permite elegir los criterios predefinidos por los cuales se realizará la conciliación bancaria de forma automática.

Permite realizar la conciliación automática de los movimientos del estado de cuenta bancario con los movimientos registrados en la contabilidad por cuenta bancaria de acuerdo con lo definido en el punto anterior.

Permite realizar la conciliación manual de los movimientos del estado de cuenta bancario con los movimientos registrados en la contabilidad por cuenta bancaria.

Permite imprimir los siguientes reportes del proceso de conciliación bancaria: Carátula de Conciliación y Reporte de Detalle de Conciliación.

Permite realizar el cierre mensual contable.

Permite realizar el cierre del ejercicio fiscal correspondiente.

Permite generar de manera automática la póliza del ahorro y desahorro según corresponda al momento de realizar el cierre del ejercicio fiscal.

Permite generar de manera automática la póliza de cancelación de saldos de cuentas de ingresos y egresos al momento de realizar el cierre del ejercicio fiscal.

Permite generar la póliza para el cierre de las cuentas de orden presupuestal tanto de ingresos como de egresos al momento de realizar el cierre del ejercicio fiscal.

Permite generar la póliza de apertura del siguiente ejercicio fiscal.

Permite el inicio de operaciones en el nuevo ejercicio fiscal aun cuando el ejercicio fiscal actual se encuentre abierto.

Permite registrar los ingresos devengados según el clasificador por rubro de ingresos, generando automáticamente los asientos contables que reflejan esta operación.

Permite el registro del presupuesto recaudado de los diversos conceptos de ingresos, generando automáticamente los asientos contables que reflejan esta operación.

Permite generar los siguientes reportes financieros de acuerdo con lo que dicta el CONAC: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, Estado Analítico del Activo, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Notas a los Estados Financieros, Mayor Auxiliar de Cuenta y Balanza de Comprobación.

Permite generar los siguientes reportes correspondientes a la Ley de Disciplina Financiera (LDF) de acuerdo con lo que dicta el CONAC: Estado de Situación Financiera Detallado y Estado Analítico de Ingresos Detallado.

Permite administrar la información del catálogo de tipos de adquisición (procesos de compra), registrando los siguientes datos: nombre, siglas, mínimo de cotizaciones e importe máximo de adquisición. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite administrar la información de las familias y subfamilias para clasificar cada uno de los elementos del catálogo de bienes muebles y servicios. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite administrar la información del catálogo de tipos de requisición y clasificarlos como Bienes, Servicios, y/o Mantenimiento, para organizar adecuadamente las requisiciones. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite administrar la información del catálogo de bienes y servicios, configurando las unidades administrativas que podrán solicitar los mismos y los objetos del Gasto que se podrán afectar al realizar la adquisición correspondiente. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite administrar la información de los proveedores registrando su nombre, las familias de los productos que manejan, las cuentas de pasivo y las múltiples cuentas bancarias para su pago respectivo de cada uno ellos. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite registrar las requisiciones para la adquisición de bienes o servicios tanto normales como calendarizadas (contrato).

Permite indicar si las requisiciones calendarizadas (contrato) serán plurianuales o no.

Permite registrar las requisiciones para el mantenimiento de los activos fijos de las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite afectar el presupuesto pre-comprometido al momento de cerrar la captura de las requisiciones afectando el saldo presupuestal.

Permite autorizar las requisiciones en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso.

Permite crear un consolidado seleccionando una o más requisiciones autorizadas, filtradas previamente por los criterios de tipo de requisición, fuente de financiamiento, familia y/o subfamilia.

Permite crear un consolidado para una requisición específica para agilizar su proceso de adquisición.

Permite asignarle al consolidado, de manera automática, el tipo de adquisición (proceso de compra) de acuerdo con el importe total del consolidado y a los parámetros configurados en el catálogo de tipos de adquisición.

Permite modificar el tipo de adquisición (proceso de compra) asignado automáticamente a un consolidado.

Permite agregar una o más requisiciones a un consolidado, siempre y cuando éste no tenga cotizaciones activas y no se encuentre autorizado o cancelado.

Permite eliminar requisiciones de un consolidado en proceso, de tal forma que dichas requisiciones puedan ser incluidas en otros consolidados, siempre y cuando, ninguno de los detalles de requisición asociados al consolidado cuenten con una cotización activa.

Permite consultar los proveedores que podrán cotizar un artículo o servicio de un consolidado.

Permite registrar cotizaciones para un consolidado, capturando los siguientes datos: precio unitario, IEPS, descuento, IVA y días de entrega.

Permite seleccionar al proveedor ganador, sugerido por el sistema, de un consolidado, con base en los criterios de menor precio o menor tiempo de entrega.

Permite seleccionar más de un proveedor ganador para una partida o detalle de un consolido, dividiendo la cantidad solicitada entre los proveedores seleccionados.

Permite seleccionar un proveedor ganador diferente al sugerido por el sistema, en un consolidado, solicitando el motivo correspondiente.

Permite autorizar el consolidado de compras en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso.

Permite generar las órdenes de compra de los consolidados autorizados.

Permite modificar el subtotal y el IVA de los detalles de una orden de compra para ajustarlos por diferencia de centavos con la factura del proveedor.

Permite autorizar las órdenes de compra en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso.

Permite realizar la afectación del presupuesto comprometido al autorizar una orden de compra.

Permite generar de manera automática la póliza del momento contable del presupuesto de egresos comprometido al autorizar una orden de compra.

Permite asociar las facturas electrónicas (xml/CFDIs Versión 4.0) a una orden de compra. Adicionalmente permite confirmar la validez del CFDI con el SAT por medio de la configuración y ejecución de los Servicios Web correspondientes.

Permite generar una cuenta x pagar para iniciar el proceso de pago de una orden de compra autorizada.

Permite recepcionar parcial o totalmente una orden de compra, afectando el presupuesto devengado de egresos.

Permite generar de manera automática la póliza del momento contable del presupuesto de egresos devengado al realizar la recepción parcial o total de una orden de compra.

Permite generar opcionalmente la cuenta x pagar al momento de realizar la recepción parcial o total de una orden de compra, para iniciar el proceso de pago correspondiente.

Permite cancelar la recepción parcial o total de una orden compra con la reversión presupuestal y contable correspondiente.

Permite crear un contrato base y ligarlo a un consolidado autorizado.

Permite registrar nuevas partidas a un contrato base, siempre y cuando éste no se encuentre autorizado o cancelado.

Permite registrar el importe del anticipo a pagar para un contrato base.

Permite crear un contrato modificatorio para un contrato base, siempre y cuando, no exista un contrato modificatorio previo en proceso de autorización relacionado a dicho contrato base.

Permite eliminar una partida o detalle de un contrato, siempre y cuando, éste no se encuentre autorizado o cancelado.

Permite autorizar los contratos, base y modificatorio, en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso.

Permite realizar la afectación del presupuesto comprometido al autorizar un contrato.

Permite generar de manera automática la póliza del momento contable del presupuesto de egresos comprometido al autorizar un contrato.

Permite generar la cuenta x pagar para el pago del anticipo correspondiente, de un contrato base.

Permite crear las parcialidades de un contrato base o modificatorio para solicitar los bienes muebles y servicios al proveedor correspondiente.

Permite reasignar las claves presupuestales de los detalles o partidas de un contrato, para liberar el presupuesto comprometido de las claves actuales y afectar el presupuesto comprometido de las claves nuevas.

Permite cerrar un contrato antes de su fecha de término, siempre y cuando, éste no tenga contratos modificatorios que estén en proceso de autorización o cancelación, liberando el presupuesto comprometido de las claves presupuestales del contrato.

Permite generar la póliza automática para cancelar el presupuesto comprometido correspondiente al cerrar un contrato antes de su fecha de término.

Permite realizar la cancelación de las requisiciones que no tengan una orden de compra activa, liberando el presupuesto pre-comprometido correspondiente.

Permite realizar la cancelación de las órdenes de compra que no se hayan recepcionado completamente, liberando el presupuesto comprometido correspondiente.

Permite realizar el cierre de los contratos que no se devengaron completamente y que finalizan en el periodo actual, liberando el presupuesto comprometido no devengado.

Permite cambiar de estatus los contratos que no se devengaron completamente en el ejercicio actual y que continúan en el siguiente ejercicio fiscal, para liberar el presupuesto comprometido no devengado y permitir la captura de las claves presupuestales del nuevo ejercicio fiscal.

Permite realizar el cierre anual de compras para restringir cualquier movimiento en el ejercicio actual.

Permite reasignar cuentas presupuestales a los contratos que continuarán en el siguiente ejercicio fiscal, para afectar el presupuesto comprometido correspondiente.

Permite generar los siguientes reportes previo a realizar el cierre anual de compras: Reporte de órdenes de compra sin recepcionar totalmente, Reporte de Requisiciones sin Orden de Compra o Contrato, Reporte de Órdenes de Compra Recepcionadas y Reporte de Órdenes de Compra Recepcionadas sin Facturar Totalmente.

Permite generar los siguientes reportes operativos: Reporte de Requisición, Reporte de Orden de Compra y Reporte de Entrega-Recepción.

Permite la administración del catálogo de conceptos de obra.

Permite el registro de las obras autorizadas y de su contrato correspondiente para su ejecución en cada ejercicio fiscal.

Permite la afectación del presupuesto comprometido de egresos de las obras autorizadas.

Permite el registro y aplicación de anticipos de obra para los contratos de obra que así lo requieran.

Permite generar de manera automática la cuenta x pagar para el pago de anticipos de obra.

Permite el registro de la información de las estimaciones de obra (avance físico de obra).

Permite las autorizaciones para el proceso de Estimación de Obra en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de los procesos.

Permite generar de manera automática la cuenta x pagar para el pago de las estimaciones de obra.

Permite configurar características adicionales por tipo de bien, familia y subfamilia para capturar información específica de un bien mueble.

Permite generar la tabla de depreciación de cada activo fijo (bien mueble) con base en el método de la línea recta, para generar posteriormente la póliza de depreciación.

Permite registrar la cédula para el alta de un bien mueble.

Permite autorizar la cédula de alta en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso.

Permite registrar la cédula para la baja de un bien mueble.

Permite autorizar la cédula de baja en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso.

Permite generar la póliza de alta del bien mueble en el activo fijo de manera automática, siempre y cuando éste bien mueble se adquiera por un proceso diferente a una compra.

Permite generar la póliza para dar de baja un bien mueble del activo fijo de manera automática.

Permite registrar la cédula para la transferencia de un bien mueble de una unidad administrativa a otra.

Permite autorizar la cédula de transferencia en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso.

Permite registrar la cédula para la modificación de información un bien mueble.

Permite autorizar la cédula de modificación de información de un bien mueble en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso.

Permite generar el reporte de resguardo de bienes muebles para un empleado.

Permite la impresión de etiquetas con códigos de barras para un bien mueble.

Permite consultar la información y el estatus de los bienes inmuebles de las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite generar la tabla de depreciación de cada bien inmueble con base al método de la línea recta, para generar posteriormente las pólizas de depreciación.

Permite registrar la cédula para el alta de un bien inmueble.

Permite autorizar la cédula de alta de un bien inmueble en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso.

Permite registrar la cédula para la baja de un bien inmueble.

Permite autorizar la cédula de baja de un bien inmueble en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso.

Permite registrar la cédula para la modificación de un bien inmueble.

Permite autorizar la cédula de modificación de un bien inmueble en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso.

Permite transferir de forma masiva los bienes muebles asignados a una unidad administrativa del período fiscal anterior a otra unidad administrativa del ejercicio fiscal actual.

Permite generar los siguientes reportes operativos: Listado de Totales por Tipo de Equipo, Listado de Resguardos por Área, Libro de Inventario de Bienes Muebles, Libro de Inventario de Bienes Inmuebles.

Permite el manejo de múltiples almacenes para controlar las existencias de cada uno de ellos. Permite el alta, modificación y desactivación de la información correspondiente.

Permite clasificar los tipos de movimientos de almacén para tener un mejor control de estos.

Permite actualizar en línea la existencia de los inventarios de los diferentes almacenes, mediante la autorización de los movimientos de entrada y salida.

Permite realizar la transferencia de artículos entre almacenes para mantener actualizada la existencia de estos.

Permite generar el reporte de puntos de reorden para determinar la cantidad a solicitar de cada artículo de acuerdo con el consumo de los mismos en un período de tiempo determinado y a la existencia actual.

Permite generar de manera automática la cedula de alta al activo fijo en el Sistema de Patrimonio, cuando se autoriza una entrada manual de un artículo clasificado como inventariable.

Permite la generación de reportes de kardex de artículos, así como de movimientos del almacén.

Permite la impresión de etiquetas con código de barras.

Permite autorizar las Entradas y Salidas de almacén en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de proceso.

Permite generar los reportes de entradas y salidas del almacén.

Permite generar los siguientes reportes operativos: Consumos Realizados por Rango de Fechas, Existencias en Almacén y Reporte Comparativo de Almacenes.

Permite realizar el cálculo del impuesto aplicable a cada empleado de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mediante la captura y configuración de las tablas de ISR y de subsidio vigentes para cada período fiscal.

Permite configurar diversos tipos de nómina considerando las periodicidades de pago de uso más frecuente: semanal, catorcenal, quincenal y mensual.

Permite la configuración del calendario de nóminas (períodos de pago) para cada tipo de nómina definido por las dependencias y entidades gubernamentales, de acuerdo a su periodicidad.

Permite configurar por cada periodicidad de pago, si el cálculo del sueldo diario de los empleados se realiza con base en los días del año, o bien, con base en los días del mes. Tanto los días del año, como los días a considerar por mes, son configurables dentro del sistema.

Permite configurar si el cálculo de impuesto se realizará con las tablas fiscales correspondientes a la periodicidad de cada tipo de nómina o, de forma general, considerando las tablas fiscales mensuales.

Permite configurar los conceptos de nómina indicando su naturaleza (percepción, deducción o aportación), así como las características específicas para cada uno de estos conceptos, tales como el período de pago en el cual deben ser aplicados, si será un porcentaje del salario o un importe fijo, si cuenta con alguna restricción y/o criterios de aplicación.

Permite configurar por cada concepto de nómina, si se tiene un tope máximo para su importe, ya sea en porcentaje o en importe y establecer fórmulas haciendo uso de las operaciones aritméticas básicas para realizar el cálculo de los conceptos.

Permite configurar por cada concepto de pago, cuál es el importe, porcentaje o número de UMAs exentos de impuesto para con base en dicha información, determinar el importe gravable de cada concepto, para el cálculo correspondiente del impuesto respectivo.

Permite especificar la prioridad de las deducciones, a fin de evitar sobregiros en los descuentos aplicables al empleado. Por tanto, permite garantizar que no se presenten importes líquidos menores a un monto determinado por las dependencias y entidades gubernamentales (el monto configurado deberá ser mayor o igual a cero).

Permite la creación y administración de centros de trabajo, para organizar/distribuir la impresión de la nómina de acuerdo con la localización física de los empleados, sin importar la Unidad Administrativa en la cual estén adscritos.

Permite la captura de conceptos de pago o descuento que serán aplicados para un empleado en una nómina específica (período de pago), contemplando un flujo de autorizaciones para garantizar la correcta asignación tanto del concepto como del importe asociado.

Permite configurar la estructura de los layouts para dispersión de nómina por cada banco configurado para el pago de nómina.

Permite automatizar el cálculo y el procesamiento de la(s) nómina(s) de las áreas administrativas y operativas de las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite el registro en línea del presupuesto devengado de egresos, dentro del flujo de autorizaciones que se defina para el procesamiento de la nómina, en la autorización o cambio de etapa que el usuario indique, garantizando en todo momento, el registro contable y presupuestal en tiempo real.

Permite generar automáticamente los archivos para la dispersión de los pagos de nómina por cada banco asociado a las cuentas de depósito de los empleados relacionados a cada nómina procesada. Aquellos empleados cuya cuenta bancaria de depósito corresponda a bancos no configurados para el pago de nómina por dispersión, serán incluidos en el archivo de dispersión del banco marcado como predeterminado para la dispersión de nómina.

Permite generar automáticamente las cuentas por pagar en el Módulo de Egresos para la emisión de los pagos de nómina, evitando la doble captura de información.

Permite la captura y configuración de finiquitos e indemnizaciones a los empleados, contemplando un flujo de autorizaciones para garantizar la correcta asignación de los conceptos e importes de cada trámite.

Permite generar solicitudes para el pago de retenciones y aportaciones, considerando los importes retenidos y aplicados en las nóminas finalizadas.

Permite realizar el timbrado de las nóminas por medio de la generación de archivos de textos, los cuales son utilizados por un Proveedor Autorizado de Certificaciones específico para el sistema para generar los comprobantes fiscales correspondientes.

Permite registrar y administrar la información personal y laboral de la plantilla de empleados de las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite definir y configurar el tabulador de puestos general aplicable a la plantilla de empleados, brindando la opción de asociar los conceptos de percepción, deducción y/o aportación que aplican de forma predeterminada a cada tabulador de puesto.

Permite definir y configurar los perfiles deseables por cada tabulador de puesto para las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite administrar las plazas autorizadas para cada una de las unidades administrativas, brindando opciones al usuario para crear nuevas plazas, fusionar plazas existentes, transferencias, incrementos, decrementos y bajas de plazas.

Permite autorizar las solicitudes relacionadas con la administración de plazas en los niveles de responsables del área de reclutamiento, contratación y selección de personal (mandos medios y/o superiores) y dueños del proceso de administración de las plazas.

Permite habilitar el registro de presupuesto pre-comprometido al aplicar la autorización final a los diferentes procesos de administración de plazas con la finalidad de reservar el presupuesto necesario para cada plaza, de acuerdo con la configuración de las percepciones relacionadas y vigencias asociadas para el período fiscal en curso.

Permite el registro de solicitudes para la realización de los diversos procesos administrativos que pueden aplicar a un empleado durante su vida laboral. Los procesos considerados por el sistema son los siguientes: licencias con goce de sueldo, licencias sin goce de sueldo, incapacidades, cambios de plaza, cambios de unidad administrativa, promociones, cambio de tipo de nómina, cambio de tipo de contrato, renovación de contrato, cambio de tipo de pago, permuta de plazas, ajustes salariales, altas, bajas y reinstalaciones de personal.

Permite autorizar los trámites de movimientos de personal en los niveles de responsables de las áreas de Recursos Humanos (mandos medios y/o superiores) y dueños del proceso de Movimientos de Personal.

Permite afectar el presupuesto comprometido al aplicar la autorización final a los diferentes procesos de movimientos de personal, para el registro contable y presupuestal en tiempo real, de acuerdo con la configuración de las percepciones relacionadas y vigencias asociadas para el período fiscal en curso.

Permite el registro de solicitudes de préstamos personales otorgados por las dependencias y entidades gubernamentales, permitiendo especificar el porcentaje de interés aplicable a cada solicitud de préstamo para la generación automática de la tabla de amortización a considerar para los descuentos vía nómina.

Permite el registro de solicitudes de descuentos periódicos aplicables a los empleados, que provienen generalmente de empresas o asociaciones externas a las dependencias y entidades gubernamentales, tales como: INFONACOT, INFONAVIT, sindicatos, etc.

Permite autorizar los trámites de préstamos y descuentos en los niveles de responsables del área de Recursos Humanos y Nómina (mandos medios y/o superiores) y dueños del proceso de préstamos y descuentos.

Permite registrar solicitudes de apoyo económico o en especie que otorgan las dependencias y entidades gubernamentales a los empleados, los cuales pueden otorgarse vía nómina, por depósito/cheque o a través de un vale canjeable en comercios con los cuales tengan convenio las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite autorizar las solicitudes de apoyo en los niveles de responsables del área de Recursos Humanos (mandos medios y/o superiores) y dueños del proceso de apoyos.

Permite registrar y administrar la información general de los prestadores de servicio de las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite configurar conceptos de pago y descuento para los prestadores de servicio de las dependencias y entidades gubernamentales, de tal forma, que se proporcionan todos los insumos necesarios para el procesamiento de nóminas para los prestadores de servicio.

Permite realizar la reclasificación masiva de claves presupuestales para los conceptos de nómina asociados a los empleados vigentes.

Permite realizar incrementos de importe para los conceptos de los empleados de forma individual o masiva.

Permite llevar el registro y control de la asistencia de los empleados de las diversas unidades administrativas de las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite configurar las reglas de asistencia de las dependencias y entidades gubernamentales para la generación automática de sanciones (definición de tipos de retardos, número de retardos acumulables para la generación de faltas durante un período específico de acuerdo con el tipo de retardo y el tiempo máximo de retardo para la generación de faltas directas).

Permite la captura o registro manual de las entradas y salidas de los empleados de las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite la carga de las entradas y salidas de los empleados de las dependencias y entidades gubernamentales, por medio de un archivo con estructura especifica.

Permite definir un conjunto de turnos (horarios) estándares para las dependencias y entidades gubernamentales, en los cuales se especifica por día de la semana, la hora de entrada y la hora de salida, pudiendo ser el día de entrada, igual o distinto al día de salida. De igual forma, permite considerar horarios cortados.

Permite configurar para cada turno, los tipos de retardo que le aplican, así como las reglas para la generación de sanciones por acumulación de retardos.

Permite asignar turnos base a los empleados, en el entendido que un turno base corresponde al horario predeterminado que un empleado debe laborar dentro de las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite asignar turnos temporales a los empleados, es decir, permite la asignación de turnos que solamente aplican para un período determinado de tiempo al empleado. Cuando finaliza la vigencia del turno temporal, el sistema automáticamente considerará los horarios y reglas determinadas por el turno base del empleado, por lo que, para poder asignar un turno temporal a los empleados, es indispensable que estos ya se encuentren asociados a un turno base.

Permite evaluar de forma automática los registros de entrada y salida registrados. De acuerdo con las reglas de asistencia, el resultado de esta evaluación permite determinar si el registro se encuentra en tiempo, es un retardo o genera una falta directa.

Permite generar de manera masiva sanciones (incidencias) por acumulación de retardos, de acuerdo con las reglas definidas por las dependencias y entidades gubernamentales en un rango de fechas.

Permite autorizar los registros de incidencias en los niveles de responsables de área (mandos medios y/o superiores) y dueños de los procesos de Control de Asistencia.

Permite programar y autorizar la aplicación de incidencias en la nómina.

Permite programar los períodos vacacionales de los empleados de las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite el registro y autorización de excepciones para los empleados, a fin de justificar de forma anticipada alguna inasistencia. Una excepción se refiere a los diferentes eventos autorizados que afectan la permanencia de los empleados en las instalaciones de las dependencias y entidades gubernamentales.

Permite visualizar reportes de trámites realizados y la recaudación generada por los mismos mediante un panel general.

Permite realizar búsquedas de trámites específicos con base en diferentes filtros, como fecha, tipo de pago, folio, etc.

Permite la exportación de la información visualizada.

Incluye una herramienta para generar el reporte de saldos, de los cortes de caja que hayan sido aprobados con observaciones a los operadores de ventanilla.

Permite la exportación de la información consultada del reporte de saldos.

Se incluyen tableros de control dentro de “eGob SIVU”, que permiten visualizar:

- El número de trámites y la cantidad recaudada del día y del mes.

- Los trámites más solicitados de la última semana, de los últimos 15 días, del último mes, 3 meses, 6 meses y último año.

- La recaudación de la última semana, últimos 15 días y último año.

- La recaudación por dependencia.

Incluye un tablero de control que permite al Administrador general de caja visualizar:

- Las unidades recaudadoras con mayor ingreso.

- El estatus de las unidades recaudadoras.

- Histórico de recaudación de las unidades en la última semana, últimos 15 días y último año.

- Detalle de recaudación por unidades recaudadoras.

Permite configurar el widget para habilitar el chat de ayuda del portal ciudadano.

Permite controlar las asignaciones de atención de los trámites, establecer al gestor responsable y monitorear el semáforo de los tiempos de atención de estos.

Permite consultar las asignaciones que se encuentren en proceso de atención y realizar la reasignación de las etapas a otros gestores, de acuerdo con las necesidades del supervisor.

Incluye un panel que permite a los gestores, consultar las etapas que se encuentren sin asignación y que cumplan con las características de poder asignárselos y atenderlos.

Permite consultar el listado de tareas que se encuentren asignadas al gestor e iniciar la atención de cada una de estas en el momento que sea requerido.

Permite iniciar con la atención de la etapa asignada, corroborar la información capturada por el ciudadano, validar los requisitos adjuntados en el trámite y emitir observaciones que requiera atender el ciudadano, o en caso contrario aprobar la información ingresada y finalizar la atención de la etapa.

Permite consultar el histórico de tareas finalizadas, a través del filtro de un periodo de fechas definido, de un trámite o de un gestor en específico. De igual manera permite visualizar el resultado de la atención de cada tarea consultada.

PANEL DE CONSULTA

Incluye un panel de consulta que permite realizar la búsqueda de trámites específicos, para validar el estatus de atención de estos, el seguimiento de la etapa en la que se encuentre y su tiempo de atención restante.

Permite consultar en tiempo real el semáforo de atención de los trámites de la dependencia presentando los siguientes clasificadores:

Porcentaje y cantidad de trámites fuera de tiempo de atención estimado.

Porcentaje y cantidad de trámites atrasados con respecto al tiempo actual estimado.

Porcentaje y cantidad de trámites que se encuentran en tiempo puntual de atención.

Porcentaje y cantidad de etapas fuera de tiempo.

Porcentaje y cantidad de etapas en tiempo puntual.

Listado de trámites con el detalle de la etapa actual, estado de atención y personal asignado.